会计主体是会计为之服务的特定对象。企业会计核算以企业为会计核算主体,基金会计则以证券投资基金为会计核算主体。基金会计的责任主体是对基金进行会计核算的基金...
公募基金会计的责任主体是对基金进行会计核算的基金管理公司和基金托管人,其中的基金管理公司承担主会计责任。责任主体是因违反法律、约定或法律规定的事由而承担...
【答案】:C C 解析 基金会计的责体是对其进行会计核算的基金管理公司和基金托管人
证券投资基金会计核算的责任主体是基金管理人和基金托管人。一、证券投资基金的定义 1、发行基金份额募集资金 证券...
【答案】:C 答案解析:本题考查QDII基金资产的估值问题。在实践中,基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体,托管人负有复核责任
另外,像基金管理人和基金托管人。前者是基金的募集和运作管理者;后者是负责基金的资金清算、资产保管、会计复核等工资。我们之前申赎和托管费用,就是份额持有人...
【答案】:C 在实践中,基金管理人是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体,托管人负有复核责任。
会计主体分为:企业、政府、非营利组织、个人会计。1、企业:企业是指经济实体,主要通过生产或提供产品和服务来实...
会计主体是指会计工作为其服务的特定单位或组织。会计主体为日常的会计处理提供了依据。会计主体不同于法律主体。一般来讲,法律主体必然是一个会计主体,但会计主...
基金会计核算在遵循一般会计原则的同时,主要依据财政部颁布的《证券投资基金会计核算办法》进行。实践中,基金管理公司是证券投资基金会计核算的责任主体,对所管...
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